文/金锦花
华能山东发电有限公司(简称华能山东公司)主要从事电力、热力、港口等相关产业的开发、投资、建设和经营管理。
华能山东公司致力于打造信息化企业，使企业具备信息化的管理理念、信息化的管理行为和信息化的管理决策。通过深化信息系统应用，全面实现在线经营管理，推进企业管理规范化、精细化和集约化，促进经营管理体制和机制的转变，实现管理提升、经营提效、发展提质的总体目标。
构建一体化信息平台，为在线经营管理奠定坚实基础
一是规划建设集中统一的信息平台，包括一套平台、一套指标、一套流程。华能山东公司基于“开发建设和生产经营活动的责任主体”和“利润实现中心”的总体战略定位开展集中式一体化系统设计，兼顾共性和个性需要，既确保涵盖各火电企业的不同经营特点，又避免平台上各管理领域、各生产单位信息系统间出现相互冲突、相互独立的问题，从源头上保证系统的适用性和集成性。集中各领域业务骨干，系统梳理统一的区域发电公司指标体系，使所有信息系统在一体化平台上融为统一整体，确保在线经营管理效果。通过ERP系统建设，集中梳理和统一优化主要业务流程，清晰界定管理关系和业务控制关键点，保障业务处理的规范可控。
二是科学规划项目实施策略，创新项目建设模式。以“促建设”“促应用”“促管理”为主线，明确“三步走”的信息化发展规划。通过“促建设”阶段构建统一的信息化应用体系；通过“促应用”阶段全面深化信息系统应用，发挥系统的管理作用；通过“促管理”阶段推进两化深度融合,提升系统的管理价值。以“总分总”为建设模式，通过集中开展总体设计，分步进行项目试点，总结模板，统一推广，进行一体化信息平台建设。
三是明确建设任务。华能山东公司从规划之初就确定建设一体化的信息化应用体系，包括建设生产实时监管体系，实现所有发电机组实时数据采集展示、运行监管、性能计算和经济性分析，满足安全生产监管和生产过程精益管理的需要；建设ERP及专业系统，涵盖预算、燃料、设备、项目、物资、运行、财务、融资、人资等各业务的全过程管理，满足公司及电厂业务管控和协同办公的需要；建设区域数据中心，覆盖管理驾驶舱及财务经营、安全生产、燃料供应、市场营销、物资管理、人力资源等专业分析，满足公司及电厂经营管理决策支持的需要；建设移动应用系统，支持在线办公、数据查询分析、业务处理与审批、现场生产管理等应用，满足随时随地、高效协同管理需要。
华能山东公司在系统建设和应用推广过程中，强化顾问与用户的融合，IT与业务的融合，管理与系统的融合，通过坚持“三个融合”推进“两化融合”。
大力推进“三化”管理，夯实在线经营管理基础
1.规范化管理
一是实现数据标准规范化。在ERP系统内规范了物资、供应商等编码，在数据中心系统内规范数据指标体系，统一指标和数据的标准定义，形成涵盖10大专业共计2899个指标的区域公司指标体系模板，解决了数据来源不唯一、属性不明确的问题。二是实现各业务流程的规范化。通过ERP系统的实施,共梳理和规范了176个电厂业务流程、101个区域公司流程、53个融资贷款流程，实现了业务管理的规范化。
2.精细化管理
实现燃料、设备、项目、物资等主要业务全过程管理，同时，使财务管理渗透到各业务管理中，加快企业财务由核算型财务向管理型财务的转变。通过燃料全过程管理体系的搭建，实现燃料计划、合同、库存、暂估、结算和支付的闭环管理；通过项目投资全过程管理，实现从电厂计划申报、公司审批和预算下达、电厂预算分解，到项目执行过程的进度确认、结算、验收、转资等项目实施环节的在线处理和管控，使项目预算和成本核算更加精细；通过统一的设备管理平台，取代原来电厂个体的设备管理系统或手工管理台账，实现设备管理及维修管控精细化；通过统一的物资管理平台，实现物资管理从需求、采购、入库、领用、结算到付款的全过程精细化管理。
3.集约化管理
促进融资、预算费用、资金、燃料等业务的集中管控和资源的统一调配。通过统一集中的融资业务管理平台，有效监控公司总体融资状况；通过融资预算系统，有效监控融资预算的执行情况，并对有限的融资渠道和方式进行合理规划和配置，有效降低融资成本；通过统一集中的燃料业务管控平台，实现燃料的渠道、计划、合同、结算的集中管理，有力支撑燃料资源的统一调配，增强燃料的市场信息分析能力、供应执行和成本控制能力。
推进在线经营管理，促进经营管理体制、机制转变
1.完善在线经营分析体系
华能山东公司通过ERP、生产实时监管、数据中心等系统的深化应用，以集成的生产经营数据分析为决策手段，以集成的业务应用为管控手段，通过进一步优化流程，强化业务集成和业务管控，完善在线经营管理分析体系，构建在线经营管理平台，全面支撑主要业务处理和经营管理行为在平台上进行，目标在线确定，过程和结果在线管控，生产、经营态势在线监管，分析、预测、决策在线支持，实现信息化企业的在线经营管理。主要体现在以下几个方面：
一是满足“领导关注的事能及时把握”，也就是领导能实时监管企业生产经营关键指标要素的状况，并能够及时决策、高效管控。
二是落实以预算管控为龙头，以收入、成本、利润管控为核心，以上网电量、燃料成本、边际贡献管控为重点，对企业整体经营情况做到在线监管。
三是完善以精细管控为基础、以经营预测为指导、以绩效考核为重点的管理措施。提高管控频度，以日或时为单位；细化管控粒度，从电厂级到机组级；加强考核力度，支撑常态与动态相结合、刚性与弹性相结合的绩效管理和考核体系；提高预测能力，通过全面开展经营预测分析提升经营管理决策能力。
四是支撑全面实时把握态势、分析趋势、预测决策的管理活动。全面掌握生产状况，实现燃料量、质、价和进、耗、存日跟踪管理；实现生产指标和电网市场数据实时采集，日汇总、日分析。全面掌握经营状况，在线监控公司、电厂、机组的实时收入、成本、利润以及电量、煤价、煤耗和边际收益等。开展经营预测，通过在线经营管理为企业提供有效的管理决策手段，实现管理决策实时化；通过对电量、燃料等资源要素优化配置的集团化管理模式，促进公司整体利益最大化。
2.转变企业经营管理体制
华能山东公司通过对关键业务流程进行优化和重组，强化资金、燃料、设备、项目、物资等主要业务从公司到电厂的全过程管理，提高公司层面管理集中度，实现对电厂的管控一体化。在此基础上，通过成立相应的专业管理中心，以及燃料公司和检修公司，完善集约化经营管理体制，从组织上保障在线经营管理实效。以营销部为基础成立经济调度中心，保证效益调电管理和考核措施的落地；以财务部为基础成立资金费用管控中心，强化预算管理和费用控制，通过集中融资和统一资金调配，控制融资风险，降低融资成本，提高资金使用效率；以燃料部为基础成立燃料成本控制中心，强化以“五统一”（统一计划、统一采购、统一合同、统一调运、统一支付）为核心的燃料全过程管理，控制采购风险，降低采购成本，调配燃料供应，有效开展效益调煤。
3.调整企业经营管理机制
华能山东公司紧扣“增强整体管控、资源配置、风险控制和可持续发展四个能力”的企业主旋律，促进“完善动态监管、常态对标和绩效管理三个机制”，进一步提升企业经营管理能力。
一是实现生产经营在线实时监管，促进完善动态监管机制。通过多维度监管，公司以日利润、日成本、日收入为监管主线，除使用传统上的时间和组织等基础管理维度外，对分析对象明确分析度量，扩展分析维度和汇总维度，注重多指标的联合分析和预测分析，并突出在相关指标之间切换的便捷性，从而通过不同的管理视角进行综合分析。通过细粒度监管，对收入、成本、利润的指标分析粒度细化到机组级，按机组等级分类分析发电量比、容量比、容比差、负荷率等，更精细、准确查找问题原因并采取管理措施。通过实时监管，及时掌握影响利润、收入、成本相关因素指标的日、月累计和年累计值，对发电量等重点生产指标做到实时监控，对生产经营做到及时决策。
在调度计划的实时跟踪方面，系统支持发电生产的日调度、日分析、日对标和月考核，辅助科学安排月度电量计划，提高计划完成率，分析测算内部电量优化转移策略，切实提高大容量、高效益机组的发电比，有效推进效益调电工作。在预算动态管控方面，四项费用等预算通过ERP系统逐级分解下达，预算金额由系统管控，通过与设备、物资和项目管理的业务集成，强化预算事前预控制、事中精确控制和事后预算分析；系统实时获取财务核算与业务处理中预算实际消耗数，对预算执行情况在线监管，有效杜绝费用超支等财务风险，并对预算指标完成情况及影响因素进行预测和分析，实现预算控制过程的实时化和精细化。
二是实现全方位、实时对标，促进完善常态对标机制。通过在线经营管理分析体系应用，规范公司数据指标体系，统一指标和数据的标准定义，进而通过对ERP、生产实时监管等系统的集成，提供全面、实时、准确的数据，实现全方位、实时对标。基于对标数据采集和分析的实时性，随时可以获得最新的、准确的对标数据，实现公司内部多个电厂间或多台机组间、任意时间段的包括机组性能实时数据在内的各类指标及数据对标，并实现从生产、营销、燃料、财务、物资等多个专业角度进行全方位对标。
开展燃料管理常态对标。通过燃料管理常态对标，辅助燃煤采购策略调整，如加大进口煤采购和经济煤种掺烧，多渠道落实有价格优势的进口煤近400万吨，节约成本近7000万元。优化供煤渠道，进一步发挥华能山东公司整体控价优势，增强了市场控制力。
开展机组运行实时对标。通过机组运行实时对标，深化能耗指标创优，强化机组经济调度及备用管理，减少启停次数，优化指标水平，华能山东公司通过统一的耗差分析与指标竞赛系统，把耗差分析引入运行指标管理，实现了经济小指标考核“权重可调、动态调整”的管理思路，有效降低了机组能耗水平。
三是实现绩效目标的动态调整和动态考核，促进完善绩效管理机制。通过合理设置考评指标，严格规范考核程序，强化考核结果运用，对于各项绩效考核不仅科学量化，而且明确细化。加强日常经济调度，实行日分析、日通报、月考核制度，并相应完善工资绩效挂钩机制。■
编辑 吕宏胜
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