神华集团决策支持体系初期以模型与分析框架为起点，围绕领导最关心的几大核心问题，整合全集团的信息与资源，打造一个能够穿针引线，辅佐领导决策的智能平台。
文／王雪莲
关键词：决策支持 神华集团 沙盘推演模型 投资模拟模型 增长机会框架
作为跨产业链、跨多板块的大型央企，面临市场竞争与政策调控，神华集团的决策难度非常之高。在这样的背景下，决策支持体系的建立至关重要。神华决策支持体系以两大模型与两大分析框架为抓手，立足跨部门、内外部的海量数据支撑，对支持领导决策有很大的裨益；在辅助领导决策的同时，该体系也促进了企业信息共享、部门业务协同，使数据的共享、协同成为企业内部可以固化的机制与流程，极大地提高了企业的核心竞争力。
一、沙盘推演模型及收益
沙盘模拟源自西方军事上的战争沙盘模拟推演。战争沙盘模拟推演通过红、蓝两军在战场上的对抗与较量，发现双方战略战术上存在的问题，有助于提高指挥员的作战能力。英、美知名商学院和管理咨询机构很快意识到这种方法同样适合企业，随即对军事沙盘模拟推演进行广泛的借鉴与研究，最终开发出了企业沙盘实战模拟培训这一新型现代培训模式。
神华集团借鉴了沙盘的模拟推演这一思路，将推演各个业务板块的收益作为研究对象，旨在考察在不同的内外部条件变化下，集团的产、运、销有何变化，板块布局与最终收益有何变化。同时考虑到集团的内外部变化：一方面，结合内部的生产、投资规划，将新建矿区、电厂，新投运铁路、港口等内部信息考虑在内，模拟出未来神华的发展布局及主要业绩变化；另一方面，也结合外部因素波动带来的变化，如环渤海价格、区域发电利用小时、铁路运费、港杂费等，对神华业绩做敏感性分析（见图1）。
具体说推演模型，以煤炭业务为例。首先，梳理出供应链总体流向（煤炭生产、运输、销售），梳理出每一条产运销供应链从起点到终点的具体信息；第二，在供应链起点，梳理出煤炭获取成本（生产、外购），确定每条供应链起点生产/外购环节的业务量和成本费用信息；第三，在供应链终点，梳理出煤炭销售价格（区内、区外沿线、下水），确定每条供应链终点的业务量和销售价格信息。
在对产、运、销信息完整梳理基础上，对每一条流向进行建模，形成该流向上的收入、成本、利润公式，公式中既包括内部变量，也将市场上的价格因素等外部变量考虑在内，并为内外部变量设立合理的阀值。将不同流向模型加总后可以得到集团总体煤炭业务的收益公式（见图2）。
利用该模型，可以通过调整单变量或多变量的数值，达到预测未来收益的功能；也可以利用该模型进行敏感性分析，如回答煤炭价格上升10元/煤炭销量上升100万吨，全集团销售收入和利润会变化多少；该模型还兼具预警功能，当收益目标过高，产、运部分超出阈值时，会启动报警功能，提示已有产能及运能不能支持该财务目标。
沙盘推演模型以直观的可视化效果，展示了集团现有业务的全景地图，还提供了预测模拟功能，为领导制定决策提供了有力支持。同时，沙盘推演模型汇集了集团内部多个不同部门的核心数据，打通生产、规划、财务数据，做到了财务业务一体化分析，加强了集团内部的协同效应。此外，沙盘推演还将外部市场信息及政策影响考虑进来，避免了领导决策时经常遇到的信息不对称现象。总的来说，沙盘模拟是对集团整体业务的鸟瞰，包含内外部信息，囊括历史数据及预测信息，汇集不同业务部门的智慧，成为领导做决策提供综合、全面信息的抓手。
二、投资模拟工具及收益
低成本是煤炭企业最关心的话题之一，煤炭企业的低成本通常包含三个层面的成本控制，一是战略成本，一是运营成本（生产组织成本），一是费用控制成本。战略成本占总体成本的一半以上，因为资源获取的成本、矿井选型建设规模、电厂选址建设规模等都是极大的战略支出。因此，投资项目前期是重要的把控节点。神华集团在此需求之上，结合战略规划的日常工作，制作了投资模拟工具（见图3）。
首先，神华投资模拟工具从多个不同维度展示了神华年度投资的分配情况，包括按板块、按项目审批状态、按二级公司等口径；其次，投资模拟工具提供了动态调整功能，使用者可以看到调节了某几项投资额度后，其他部分发生的变化：如，通过调节煤炭板块审批项目的投资金额，可以看到其他审批状态的项目池中还留有多少可调整的金额，进而也可以看到在投资总额不变的情况下，其他板块还有多少投资预算，还需要做哪些相应调整等。最后，投资模拟中还建立了预测模型，对未来投产项目进行投入产出的专题研究（见图4）。
投资模拟模型成为追踪企业战略成本的便捷管理工具，其中整合历年预测数据，打通了散落在不同业务部门的投资信息，并可以细致到二级单位、细致到重点项目，既为集团领导提供大数概念，又可以让业务领导对细节一目了然。
三、增长机会框架及收益
作为以煤炭为主业的企业，板块布局与业务增长是神华关心的重大课题。在设计决策支持体系的过程中，神华集团战略规划部对不同的板块分别建立了业务扩张机会及效率提升机会两大分析框架。
具体来说，对某一特定板块，从地理布局、竞争态势、其他因素等多个角度综合透视该板块未来的业务扩张机会（见图5）；从与外部对手、市场平均等不同维度进行对标分析，透视该板块还有多少潜力可以通过提高运营效率的方式进行挖潜，并设定不同条件进行敏感性分析（见图6）。
在分析增长机会的过程中，充分调动内外部数据进行对比分析，发现自身业绩的挖潜空间，是该分析框架提供的主要收益。该框架不仅为企业制定自身未来的业务规划提供了参考信息，同时对大量外部数据的需求也在客观上促进了内部研究机构的蓬勃发展，对完善研究机构职能、提高情报搜集能力等方面有极大推动作用，帮助企业管理者看自己、看别人，看宏观、看微观，看现在、看未来。
决策支持体系的建设不是一朝一夕的事情。神华集团决策支持体系初期以模型与分析框架为起点，围绕领导最关心的几大核心问题，整合全集团的信息与资源，打造一个能够穿针引线，辅佐领导决策的智能平台。这一决策体系建设也从客观上促进企业内部实现更深层次的协同效应，建立各部门数据提供及指标认责的规范与制度，加强了集团整体的竞争力，为建设数字化企业逐步铺平了道路。■
作者单位 神华集团战略规划部
|
京ICP备12008127
